[快讯]中海丰盈三个月定期开放债券公布第一季报
中财网
2023-04-24 11:57:01
【资料图】
CFi.CN讯：中海丰盈三个月定期开放债券 （基金代码：016431）公布 中海丰盈三个月定期开放债券型证券投资基金2023年第一季度报告。
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
| 主要财务指标 | 报告期（2023年1月1日-2023年3月31日） |
| 1.本期已实现收益 | 3,366,398.07 |
| 2.本期利润 | 3,571,302.07 |
| 3.加权平均基金份额本期利润 | 0.0029 |
| 4.期末基金资产净值 | 682,731,558.80 |
| 5.期末基金份额净值 | 1.0039 |
x